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财税一体化功能指引(可实现财务报表等自动生成)

  根据国家税务总局《办公厅关于进一步做好财务报表数据转换工作的通知》【税总办发(2018) 92号】的部署,北京市网上税务局增加了财务一体化功能。

  财税一体化辅助申报系统内新增财务报表要素申报、企业所得税季度要素申报、企业所得税汇算清缴要素申报功能,并优化增值税一般纳税人的要素申报功能。

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财务报表要素申报


  财务报表的季(月)度申报和年度申报,在传统手工填写申报方式之外,支持四种要素申报方式。

 新增XML数据文件导入申报:支持用友等财务软件导出的局方标准的XML数据文件的导入申报。

   新增EXCEL文件导入申报:提供局方标准财务报表的EXCEL文件模板下载,和数据文件导入申报。

   新增转换财务报表数据导入文件申报:支持用友、金蝶等财务软件导出的财务报表(EXCEL格式文件),直接转换生成局方标准的财务报表。

  ■ 新增读取本地财务账套,自动生成财务报表:支持直接对接财务软件,读取本地财务账套数据,科目匹配生成财务报表;支持常用的8家财务软件厂商的26种财务软件产品的直接对接。

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所得税季度预缴的要素申报


 ■ 新增XML数据文件导入申报:支持用友等财务软件导出的局方标准的XML数据文件的导入申报。

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所得税年度汇算清缴的要素申报


 新增财务数据导入申报:从财务会计核算软件导出或输出“科目余额表”或“发生额及余额表”的Excel文件(科目级次选择至少同时包含一级和二级明细科目),导入生成申报表的要素数据。生成数据包括:主表(收入/利润部分)、收入明细表、支出明细表、期间费用明细表、纳税调整项目明细表、职工薪酬支出及纳税调整明细表、广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表(部分项目)。

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增值税一般纳税人的要素申报


新增XML数据文件导入申报:支持用友等财务软件导出的局方标准的XML数据文件的导入申报。

■ 优化发票数据一表集成申报:优化发票采集功能,支持进项、销项发票数据查询等。


财税一体化入口

用一证通登录北京市网上税务局,点击原国税业务,再点击网上业务(客户端)

“业务”-“申报业务”下新增“财税一体化申报”入口。包括增值税一表集成、居民企业季度所得税申报、居民企业年度汇算申报三大类。


一、财务报表要素申报

支持用友等财务软件导出的局方标准的XML数据文件的自动读取数据功能。

  适用条件

  支持财务报表的月(季)度申报。

  纳税人使用的财务软件支持税局格式的XML数据文件导出。

  适用原网报8种财务报表类型的企业。

  功能入口

  原网报的财务报表申报功能。


二、EXCEL数据文件导入申报

  提供局方标准财务报表的EXCEL文件模板下载,和数据文件导入申报。

  适用条件

  支持财务报表的月(季)度申报和年度申报。

  适用原网报8种财务报表类型的企业。。

  功能入口

  用户可以从所得税申报流程中,单击“财务报表”或者“财务报表报送与信息采集”进入财务报表报送的界面。

  进入后,界面显示财务报表报送的主流程。财税一体化流程如下图所示:

  操作说明

  引导图上,选择“手工填报财务报表”流程。

  1、报表基础设置

  首先设置企业的财务会计制度准则类型,以及对应的资料报送小类。选择“手工填报”方式,点击保存。

  2、财务报表填写

  1)下载模板

  2)手工填写数据

  3)导入excel

  3) 确认申报

  申报成功后,提示如下:


三、导入财务报表数据转换申报

  支持用友、金蝶等财务软件导出的财务报表(EXCEL格式文件),直接转换生成局方标准的财务报表。

  申报之前,企业先从财务软件导出EXCEL格式的财务报表文件。

  适用条件

  支持财务报表的月(季)度申报和年度申报。

  适用采用小企业会计准则、一般企业会计准则的企业。

  功能入口

  用户可以从所得税申报流程中,单击“财务报表”或者“财务报表报送与信息采集”进入财务报表报送的界面。

  进入后,界面显示财务报表报送的主流程。财税一体化流程如下图所示:

  操作说明

  引导图上,选择“转换财务报表数据”流程。

  1、报表基础设置

  首先设置企业的财务会计制度准则类型,以及对应的资料报送小类。选择“Excel导入财报”方式,点击保存。

  2、选择财务软件导出的EXCEL文件

  上传相对应的报表,点击转为局端格式。

  3、财务软件数据转换,生成财务报表

1)系统会自动匹配生成财务报表需要的会计科目,生成标准的局端格式报表。

  2)如果有匹配不成功的,用户可以手工调整(点“调整项目”)。

  3)匹配完成后,点击生成。


生成的数据可自动显示在对应的资产负债表和利润表对应栏次,也支持手工填写。填写完正确数据后可直接在此页面申报。


四、读取财务账套数据转换申报

支持直接对接财务软件,读取本地财务账套数据,科目匹配生成财务报表;支持常用的8家财务软件厂商的26种财务软件产品。

适用条件

支持财务报表的月(季)度申报。

适用采用小企业会计准则、一般企业会计准则的企业。

功能入口

用户可以从所得税申报流程中,单击“财务报表”或者“财务报表报送与信息采集”进入财务报表报送的界面。

进入后,界面显示财务报表报送的主流程。财税一体化流程如下图所示:

  报表基础设置

  用户在此设置财务报表报送的相关基础信息。分为报表基础设置、财务账套设置、报表科目匹配三个部分。

  报表基础设置

  首先设置企业的财务会计制度准则类型,以及对应的资料报送小类。根据企业实际情况,选择财务报表数据获取方式。

  财务账套设置

  设置本地财务软件的相关账套信息,便于系统取数。

  需要选对财务软件,如金蝶、用友,以及软件的具体版本号,才能正确的导入账套。

  注意:因财务软件的版本不同,导入账套有两种方式:

  直接导入账套文件即可,如金蝶的kis标准版

  需要连接数据库,先配置数据库的信息,才能选择账套文件,如金蝶的K3专业版。

  报表科目匹配

  主要用来讲用户财务软件的相关科目与标准科目进行匹配。

  系统会自动匹配生成财务报表需要的会计科目,如果有匹配不成功的,用户可以手工调整。匹配完成后,点击保存。

  财务报表生成

  科目匹配成功之后,系统可以直接从本地财务软件读取相关的财务数据。目前支持资产负债表和利润表的数据生成。

  需要单击“生成”按钮,生成成功后,数据才会加载到对应得报表上。且需要注意一点,选择的帐套需与当前属期相对应,否则不能正确加载出数据。

  财务报表填写

  自动生成或手工填写对应的财务报表月(季)报表。

  帐套读取的数据可自动显示在对应的资产负债表和利润表对应栏次,也支持手工填写。填写完正确数据后可直接在此页面申报。

  申报成功后,提示如下:


温馨提示

财税一体化功能还有不少,还可以自动生成企业所得税季报表,汇算清缴年报表,一般纳税人申报表,具体操作手册请您在网上税务局下载。

请积极使用此功能,实现便捷报税!

来,来,来,赶快用起来!



来源:北京朝阳税务


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